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Ficha Fondos / Síntesis
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE J EUR
Compartimento del fondoEdmond De Rothschild FundDivisaEURFechas
Acomodador Edmond Rothschild Asset MngtPaís LUXLanzamiento 31/12/2013
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPMixtos RF EuropaIsinLU0992632454
Categoría EvaluaciónMixtos RF EuropaEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Mixtos
 
Ss Familia :Mixtos Europa
  
Tipo :Mixtos Europa
   
Cat :Mixtos RF Europa
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL100.89
Variation0.30
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)5.738 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónEdr Asset Management Lux Sa
DepositarioEdmond de Rothsch Eur
Tipo de gestión
Etico
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosAnual
Zona geográficaEuropaGastos de gestión max.0.65%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización GBR
Comercialización ITA
Comercialización LUX
 
 
Último Dividendo
Fecha27/12/2023
Importe Neto1.54
Importe Bruto1.54
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxFijo 0.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 60 Mes
 
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